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Tesis
Aquí dejamos una lista de aquellas empresas en las cuáles se pretende conseguir posición notable en cartera. El estado financiero de todos los activos han estado revisados (a excepción de las commoditties como oro y plata, y del rey de reyes, Bitcoin), así como el funcionamiento del negocio y sus equipos directivos. Más adelante se harán unas tesis mucho más formadas de cada una de ellas.
Glencore (GLEN)
Glencore es uno de los mayores grupos mundiales de materias primas, combinando minería y trading global. Da exposición directa a metales, energía e inflación, con gran generación de caja en entornos volátiles. Es una apuesta a la economía real y al ciclo de commodities.
AST SpaceMobile (ASTS)
Empresa con un proyecto único: transmitir datos y conexión móvil por todo el mundo vía satelital, sin pasar por torres en tierra. En julio tenemos un gran catalizador con el primer lanzamiento de los satélites. Pretenden para finales de 2026 llegar a tener 60.
Circle (CRCL)
Empresa emisora de stablecoins. Tras haber aprobado en el Congreso de EEUU la Ley Genius, este tipo de empresas van a ser reguladas. El modelo de negocio es salvaje, con unos márgenes operativos que van a ser difíciles de superar. Además, aparte de Circle y Tether, no hay muchos más emisores fiables.
Golar LNG
Golar es una empresa de infraestructura energética que opera plantas flotantes de licuefacción de gas (FLNG) con contratos a 20 años. Ofrece flujos de caja muy visibles, perfil tipo utility y opcionalidad al precio del gas. Es una apuesta a largo plazo por el gas como energía clave de la transición.
ASML
Empresa por la cual pasan el 90% de los chips electrónicos que se producen en el mundo. Tienen una tecnología única en el mundo y muy difícil de replicar. Es la única empresa en el mundo capaz de producir las máquinas de litografía de precisión extrema. Cada máquina de estas tarda meses incluso puede llegar al año. Empresa con una MOAT espectacular.
Louis Vuitton (LVMH)
Louis Vuitton no vende bolsos: vende estatus, deseo y permanencia. Su modelo de negocio es una obra maestra de control, exclusividad y márgenes brutales. Caracterizados por la integración vertical total, distruibuidores propios, producción artesanal y destrucción de inventario no vendido. Marca exclusiva desde hace más de 30 años.
Oro
El oro es un activo refugio con milenios de historia que protege frente a la inflación, la devaluación monetaria y la incertidumbre geopolítica. Su escasez, liquidez global y baja correlación con otros activos lo convierten en una herramienta clave para diversificar carteras. En entornos de tipos reales negativos o crisis sistémicas, el oro tiende a revalorizarse, consolidando su rol como reserva de valor y cobertura estratégica en cualquier ciclo económico.
Plata
La plata combina las cualidades de activo refugio con una fuerte demanda industrial, especialmente en sectores como energía solar, electrónica y nuevas tecnologías. Su dualidad la hace más volátil que el oro, pero también con mayor potencial de revalorización en ciclos de crecimiento económico y transición energética. Históricamente infravalorada frente al oro, la plata ofrece una oportunidad táctica para diversificar carteras, cubrir riesgos inflacionarios y aprovechar tendencias estructurales a largo plazo.
Bitcoin (BTC)
Bitcoin es un activo digital descentralizado con oferta limitada que actúa como reserva de valor frente a la inflación y la expansión monetaria. Su independencia de gobiernos y bancos centrales, junto con su adopción institucional creciente, lo posicionan como una alternativa emergente al oro en la era digital. Volátil pero con alto potencial, Bitcoin permite diversificación y exposición a una nueva clase de activo basada en tecnología blockchain y escasez programada.
Nuscale Corp (SMR)
NuScale Power Corporation desarrolla reactores nucleares modulares pequeños (SMR) seguros y escalables. Es la única empresa con un SMR aprobado por el regulador nuclear de EE. UU., lo que le da ventaja clave. Aún no genera beneficios y es una apuesta de alto riesgo y largo plazo al futuro del nuclear.
Análisis técnico
FECHA: 04/07/2025
A continuación se muestra una señal de entrada sólida en Circle (NYSE:CRCL).
Al ser una de las acciones que queremos en la cartera de largo-plazo, va a ser una empresa monitoreada continuamente. Vemos que tras una IPO (Initial Public Offer, cuando las empresas salen a bolsa) espectacular, con un crecimiento de más del 160% en apenas una semana, ha corregido con fuerza pero ha mantenido el nivel 0,618 de Fibonacci, sobre el cual se ha mantenido esta semana con fuerza.
Esto nos permite seguir apostando por una tendencia alcista, ya sea por fundamentales o a nivel técnico, mientras no se pierda este nivel ($178,10).
Además, el RSI (uno de los indicadores por excelencia) de 14 sesiones nos indica :
- divergencia alcista
- interés creciente por parte de los compradores
- acción con potencial, no sobrecalentada
Adquirimos posiciones de cara al futuro!
FECHA: 20/07/2025
Y en menos de dos semanas obtenemos un 50% de rentabilidad! Buen punto para hacer take-profit y cubrirse frente a la posible volatilidad de una compañía tan joven. La aprobación de la Ley Genius ha sido un gran catalizador!
